Как в 1С 8.3 настроить раздельный учет доходов при совмещении УСН (6%) и ЕНВД?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Что у вас на ЕНВД, а что на УСН?
  

  Цитата: Так же в реализациях разделяла счет 90.01 и 90.02 на ЕНВД и УСН.

  Уточните, как именно 
  Доходы УСН 90.01.1
  Доходы ЕНВД 90.01.2? Как именно вы делите?
  

  Цитата: Далее в поступлениях на расчетный счет "Аванс в НУ" проставляла необходимый вид дохода.

  Если проставляете ЕНВД,
  
  

  Цитата: Причем при расчете налога весь доход идет как УСН, независимо от того, что часть доходов все таки отображается как ЕНВД, соответственно налог рассчитывается неверно.

  а реализация по данному контрагенту и договору на УСН, то программа относит к доходу УСН.
• Виктория Цветаева, программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034)
  
  Kamushek, к ЕНВД относятся транспортные услуги, УСН - аренда спецтехники. В реализации проставляю счета учета при ЕНВД - доходы 90.01.2, расходы 90.02.2, при УСН - доходы 90.01.1, расходы 90.02.1.
  
  Kamushek, посмотрела, в некоторых реализациях действительно неверно был проставлен договор. Все перепровела, сделала закрытие периода, но все равно весь доход включился в УСН(((
• Цитата: программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034)

  Когда спрашивают про программу имеют ввиду Конфигурацию, а  вы указали платформу. Пройдитесь по ссылке и укажите какая у вас программа.
  
  

  Цитата: Все перепровела, сделала закрытие периода, но все равно весь доход включился в УСН(((

  Давайте смотреть.
  Выберите одного контрагента на ЕНВД и его документы
  И документ Оплаты и документ Реализация услуг.
  
  Выложите скрины.
• После перепроведения реализаций, проводка УСН.01 теперь вообще пропала(( Думаю основная проблема, что она не формируется автоматически при формирование реализации. Из за этого скорей всего неверно разносится выручка ЕНВД и УСН. Не могу понять, с чем это может быть связано((
  
  Kamushek, у нас один контрагент проходит и по ЕНВД и по УСН (т.е. оказываем ему разные услуги). Может быть вся загвоздка в этом.
  Прикрепляю сканы, получилось только в ворд их вставить.
• Цитата: у нас один контрагент проходит и по ЕНВД и по УСН (т.е. оказываем ему разные услуги).

  А теперь объясните где не правильно.
  Оплата от 16.04 - ЕНВД
  Оплата от 31.03 УСН
• Kamushek, обе оплаты, которые я прислала, должны быть ЕНВД (оплата по первой реализации). Одна проставилась верно, другая почему то проводится как УСН. Хотя указано Доходы ЕНВД.
  
  Kamushek, прошу прощение, не указала конфигурацию:
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.58.41) (http://xn------5cdblquiaabfpblxcrienjur6ax8a9kue.ru.nds.monster/index.php?id=197751
  Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2018. Все права защищены
  (http://xn------5cdblquiaabfpblxcrienjur6ax8a9kue.ru.nds.monster/index.php?id=197751
• Вы все документы перепроводили? Администрирование - Групповое перепроведение документов?
  Ваши настройки - Администрирование - Проведение документов - Какие настройки? 
  Сформируйте ОСВ по счету 62 по субсчетам за 2 квартал.
  В настройках - в группировках Контрагент, Договор и Документ расчетов, а в отборе этот контрагент.
• Kamushek, да, перепровела через групповое перепроведение документов, затем сделала закрытие периода. Отправляю ОСВ по 62 и настройки раздела Проведение документов.
• Цитата: перепровела через групповое перепроведение документов

  За какой период? За март - апрель?
  У вас сделки не закрыты.
• Kamushek, перепровела период с 01.03.18 по 30.06.18. Да, сделки не закрыты, за контрагентом долг 240 тыс получается по услугам УСН.
• Цитата: Да, сделки не закрыты,

  У вас не просто не закрыты, криво закрыты...
  В ОСВ "красный" баннер, который кричит, что документы надо перепровести.
  Перепроведите документы и выложите ОСВ
• Да, краснота убралась при повторном перепроведение.
• ЕНВД - 
  предоплата 16.04 - это ЕНВД?
  предоплата 17.04 - это ЕНВД?
  Документ реализации 30.04 - какие движения делает документ, есть зачет двух авансов?
• Kamushek, Да, все верно, оплаты от 16.04.18 - 200000, 17.04.18 - 50000 являются предоплатой по услугам ЕНВД. В реализации от 30.04.2018 в проводках есть зачет этих двух авансов. Проводки Дт 62.20 Кт 62.01 200000, Дт 62.02 Кт 62.01 50000.
  
  Kamushek, сделала еще раз перепроведение. По этой реализации и двум предоплатам проводки встали правильно. Появился счет УСН.01. Платеж от 04.05.18 50000 по этой же реализации уже встает как доход УСН. Тоже самое по реализации от 31.05.18. По ней не было предоплат, оплата прошла 14.06.18, отображается как доход УСН. Сама реализация от 31.05.18 так же не формирует проводок с использованием счета УСН.01.
• Цитата: Платеж от 04.05.18 50000 по этой же реализации уже встает как доход УСН.

  Договор проверяйте. Какие сделаны проводки?
• Kamushek, договор проставлен верно. Проводки формируются Дт 51 Кт 62. В КУДИР встает как доход УСН.
• Цитата: Проводки формируются Дт 51 Кт 62.

  Выложите скрин.
• Kamushek, отправляю.
• Вы точно этот документ перепроводили?
  Давайте реестр документов по этому контрагенту и договору.
• Kamushek, Да, делала групповое перепроведение несколько раз. Отправляю вам документы, как могла расписала все.
• Давайте, вы откроете Журнал покупателей ""Документы покупателей" и установите отбор по данному контрагенту.
  
  Есть ли в 1С 8.3 общий журнал документов, где можно посмотреть документы по одному контрагенту?
  Выложите этот список.
• Kamushek, добрый день! Отправляю.
• Цитата: Отправляю.

  Что из этих документов относятся к ЕНВД?
  Предоплата от 16.04 на 200 т
  Предоплата от 17.04 на 50 т
  Реализация 4 от 30.04 на 300 т.
  А еще?
  Оплата от 04.05? Вы документ перезаполняли? Перевыберите организацию и договор, перепроведите.
  Выложите движения.
• Kamushek, да, еще раз все перезаполнила, ничего не поменялось(( Так же сделала групповое перепроведение и закрытие периода. Налог УСН все равно считается от общей суммы поступлений -2301000.
  К ЕНВД относится реализации:
  №4 от 30.04.18 - 300000
  №6 от 31.05.18 - 216000
  Поступления:
  16.04.18 - 200000
  17.04.18 - 50000
  04.05.18 - 50000
  14.06.18 - 116000
  15.06.18 - 100000.
• У точно один контрагент?
  Документ Реализации - Контрагент - правее значок "два окошка" - код контрагента какой?
  Оплата от 05.04 _ контрагент -правее значок "два окошка" - код контрагента какой?
  У данного контрагента сколько договоров?
  Справочник Контрагенты - открываете нужного - Вверху ссылка Договор - сколько и какие?
• Kamushek, контрагент в справочнике всего один такой. Код в реализациях одинаковый. По данному контрагенту 2 договора (прилагаю скрин)
• Установите флажок основной договор у договора ЕНВД, перезаполните документ Оплаты от 05.04
  Перезаполнить означает
  Пометить на удаление 
  Снять пометку на удаление, документ должен быть не проведенным
  Открыть документ
  Контрагент - нажать на треугольничек - показать все выделить нужного и нажать выбрать.
  Тоже самое сделать и с договором. 
  Провести документ.
• Kamushek, Kamushek, сделала все, как вы написали. Договор основной тоже поправила. В поступление проводки остались такими же.
• Отмените проведение всех других документов этого контрагента по другому договору, по договору ЕНВД оставьте только выделенные синим
  

  Цитата: К ЕНВД относится реализации:№4 от 30.04.18 - 300000№6 от 31.05.18 - 216000Поступления:16.04.18 - 20000017.04.18 - 5000004.05.18 - 5000014.06.18 - 11600015.06.18 - 100000.

  Проведите документ от 04.05
• Kamushek, сделала, как вы написали, после проведения поступления от 04.05 проводки в данном документе встали правильно.
• Цитата: сделала, как вы написали, после проведения поступления от 04.05 проводки в данном документе встали правильно.

  Следовательно у вас есть документы в которых не верно выбран договор, контрагент или ручная сделка проверяйте каждый и при проведении смотрите на движения документов.
• Kamushek, спасибо вам большое за помощь! Но, ничего в итоге у меня так и не получилось(( Никак проводки правильно не встают. Все перепроверила, что только можно было, бесполезно((( Даже не знаю в чем тут может быть еще дело🤦‍♀️
• Цитата: Никак проводки правильно не встают. Все перепроверила, что только можно было, бесполезно(((

  Мы же с вами убедились, что это не так.
  Надо отменить проведение всех документов позже 

  Цитата: К ЕНВД относится реализации:№4 от 30.04.18 - 300000№6 от 31.05.18 - 216000Поступления:16.04.18 - 20000017.04.18 - 5000004.05.18 - 5000014.06.18 - 11600015.06.18 - 100000.

  С 17 апреля, проводить каждый и смотреть. ЕСТЬ документ
  

  Цитата: Следовательно у вас есть документы в которых не верно выбран договор, контрагент или ручная сделка проверяйте каждый и при проведении смотрите на движения документов.

  ЕСТЬ, не может не быть. Если было бы иначе, то 

  Цитата: как вы написали, после проведения поступления от 04.05 проводки в данном документе встали правильно.

  Проводки остались бы НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ. Раз они изменились, то долг закрывается ДРУГИМ документом оплаты.
  Пригласите специалиста.
• Kamushek, добрый день! Сделала еще раз перепроведение. Отменила все документы, все проверила, ошибок ни где нет в договорах. Правильно встают только поступления предоплат на рс от 16.04 и 17.04. Далее реализация от 31.04.18, в ней каким то образом эти предоплаты учитываются как доход УСН. Остальные поступления встают неверно. В расчет УСН соответственно попадают все доходы.
  Попробовала даже создать нового контрагента для услуг ЕНВД. Поменяла в реализациях по ЕНВД и поступлениях контрагента, все перепровела. Никаких изменений((((( Прилагаю вам скан окончательного варианта.
• Главное - Налоги и отчеты - История изменений - выложите скрин.
• Цитата: предоплаты учитываются как доход УСН

  На основании чего сделан такой вывод?
  
  

  Цитата: В расчет УСН соответственно попадают все доходы

  На основании чего сделан такой вывод?
  

  ---

  Из обсуждения вообще не видно, что у вас неправильно закрываются документы и неправильно считается УСН и ЕНВД.
  Где вы смотрите суммы по УСН и ЕНВД? Почему вы считаете что они неверные?
  
  

  ---

  P.S. Вы при просмотре проводок, на закладку "Книга доходов и расходов (раздел I)" заглядывали?
• hlineblik, такой вывод сделан на основание КУДИР и на основание расчета УСН при закрытие месяца.
  
  Kamushek, отправляю.
• В документах по ДтКт  на закладке "КУДиР Р1"  что указано?
  Для каждого документа отдельно,пожалуйста.
• hlineblik, отправляю.