Закрытие счета 26 в 1С

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
  
  Пожалуйста, для более полного ответа сформулируйте вопрос четче.
• Цитата: Добрый вечер! Помогите пожалуйста как в 1 С 8.2 закрыть счет 26 на 90.02.1

  
  
  Добрый день!
  
  Уточните, пожалуйста, свой вопрос, а то не ясно в чем же именно нужна помощь. То ли Вас интересует последовательность закрытия счетов, то ли не закрывается счет 26, то расходы падают на другой счет (в частности на 90.08)
• Цитата: Добрый вечер! Помогите пожалуйста как в 1 С 8.2 закрыть счет 26 на 90.02.1

  
  Программа 1С Бухгалтерия предприятия 2.0
  Организация занимается оказанием услуг. Я уже замучилась с этим списанием.В учетной политике прописано , что 26 счет списывается на 90.02.1 , т.е .минуя сч 20. Как это сделать в программе , я пока только вижу выход в ручную. И вообще при любом способе распределения сч 26 списывается как при методе директ-костинг хотя галочка не стоит🙁 😭
• Цитата: Организация занимается оказанием услуг. Я уже замучилась с этим списанием.В учетной политике прописано , что 26 счет списывается на 90.02.1 , т.е .минуя сч 20.Как это сделать в программе , я пока только вижу выход в ручную. И вообще при любом способе распределения сч 26 списывается как при методе директ-костинг хотя галочка не стоит🙁 😭

  
  Интересно как это прописано...🤔
  Можно скриншот УП по закрытию сч.26?
• Дополню, что некоторые суммы сч 20 в НУ списывается на 90.08.1 , а сч 26 весь на 90.08.1
• Цитата: Дополню, что некоторые суммы сч 20 в НУ списывается на 90.08.1 ,а сч 26 весь на 90.08.1

  
  Ну наконец-то. А то я не могу понять как сч.26 списывается "на 90.02 в обход сч.20". А просто учетной политикой вы решили назвать не настройку 1с, а свой приказ.😀
  Счет 26 закрывается или на сч.90.08 (директ-костинг) или на сч.20,23 (не директ-костинг с прописанными методами распределения). Т.е. ваш приказ об УП в типовой 8-ке неосуществим.
  Я потому и прошу скриншот УП с на закладке Производство, Анализ сч.20 и Методы распределения ОХР, т.к. там прописаны взаимоисключающие моменты.
• Учетная политика
  ПРОИЗВОДСТВО
  Распределение расходов основного вспомогательного производства
  Для заказчиков- по выручке
  для собств произв-по объему выпуска
  Метод распределения ОХР- выручка
  В НУ сч 26 списыв на 90.08?? показывает сумму в дт в ну 5000 сумму вр дт -5000
• Мне не ваше описание нужно, а скриншоты (вы не можете всего сказать, что нужно)! 🤯
  Например, сч26 в НУ закрывается на 90.08 - скорее всего криво прописан перечень прямых расходов, но я же не вижу КАК.
• А как мне это сделать🤔 у меня не выходит🤯 ]
• Растем! Так и есть - в Перечне некорректно прописаны прямые расходы.
  Можно ОСВ сч.26 по БУ и НУ за незакрытый период список Перечня прямых расходов полностью (вывести список и сохранить в Excel)?
  p.s. Вставлять при создании скриншота можно и в Excel.
• 😀 Стараемся , а вообще я уже концы в воду... Ага поняла. А как еще корректнее??
• 1. Просил ОСВ по сч.26 по БУ и НУ, вы же мне только по БУ.. К тому же нужен анализ сч.26 по БУ и НУ с детализацией по корр. с/счетам, а то я не вижу куда он закрывается.
  2. Что это за "рогатое" подразделение в сч.26.
  3. По поводу корректности Перечня - в сч.20 достаточно прописывать только сч.дебета и Вид расходов в НУ. Зачем это делать тысячу раз? Тут даже комп запутается.
  4. Очень не понравилась ваша строчка по Материальным расходам с пустыми счетами. Я бы её удалил.
  5. Перед любыми изменениями в УП СОХРАНЯЙТЕ БАЗУ.
• По-моему мне конец базу я не сохранила и у меня все полетело😭 Я домой
• Цитата: Перед любыми изменениями в УП СОХРАНЯЙТЕ БАЗУ.

  
  Первичка же не поменялась, только регламентные операции😉
  Базу сохраните с утра.
• я как-то сделала в предыдущем квартале у меня 26 спис,на 20, а как не помню мне же нужно заново попробовать чтобы 26 сразу на 90 Вот и получила декларация по прибыли на носу , а в результате сама с носом осталась
• Вышел релиз 2.0.41.3 и в нем есть ГЛОБАЛЬНЫЙ прикол.
  
  Исправлена ошибка 10114684:
  В случае не использования директ-костинга, распределения общехозяйственных расходов по базе, отличной от "Выручка", при выполнении регламентной операции "Закрытие счетов 20,23,25,26" 26 счет ошибочно не закрывается.
  
  Обновитесь😀
• Доброе утро, культурный! нет не он, а 2.0.40.8.
  Получается так:
  База распределения сч 26 - ВЫРУЧКА, т.е
  20-26 -120000 (БУ И НУ)
  Затем закрытие сч20:
  90.02.1-20.1-62000 (БУ И НУ)-прямые расходы
  90.02.1-20 120000 (БУ) - косвенные
  90.08.1-26-120000- (НУ) косвенные
  Это так и должно быть?
• Вы опять не поняли.
  Это в релизе 2.0.41.3 эта ошибка исправлена.
  Т.е. в 2.0.40 вероятность этой ошибки есть!
  Получается по проводкам неплохо.😀
• Т.е оставляю как ЕСТЬ ?
• Так это же вам виднее! Я ваших отчетов не вижу.
  Вас устраивает такая аналитика и детализация расходов?
  Я, например, в не очень больших организациях без обязательного требования распределения косвенных расходов по объектам предпочитаю чтобы косвенные расходы закрывались на один счет в БУ и НУ. Т.е. в вашем случае я бы поставил директ-костинг и убрал из перечня прямых расходов строки со сч.26. Но это просто ИМХО.😉
• По ОСВ Итоги БУ и НУ все нормально, как было и до этого , когда сч 26 был указан также в перечне прямых расходов. Да пусть этот 26 по НУ спис в 90.08.1 доработаю так до конца 2012 г, а там посмотрим. А так спасибо огромное за участие😀
• Пожалуйста.